Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
3а
-
3б
-
-
4
14 535 448,60
14 535 448,60
-
4а
14 535 448,60
14 535 448,60
-
4б
5
-
5а
13 441,53
13 441,53
-
5б
13 441,53
13 441,53
-
-
6
14 548 890,13
14 548 890,13
-
7
-
8
15 332 267,23
15 332 267,23
-
9
14 311,53
14 311,53
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2021
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2021 г.
МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 22"
49165698
0562068504
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление Оброзование г. Махачкалы
82401370
017
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
10
15 346 578,76
15 346 578,76
-
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
-
-
25 305 232,60
24 929 324,60
25 305 232,60
24 929 324,60
-
45 392,00
45 392,00
45 392,00
45 392,00
-
25 350 624,60
24 974 716,60
-
25 360 117,60
25 037 910,80
45 392,00
45 392,00
25 405 509,60
25 083 302,80
021
030
040
050
-
-
-
24 929 324,60
375 908,00
-
24 929 324,60
375 908,00
-
-
45 392,00
-
45 392,00
-
-
24 974 716,60
375 908,00
-
-
25 037 910,80
322 206,80
-
45 392,00
-
25 083 302,80
322 206,80
-
051
060
070
080
-
-
-
13 518 600,76
238 587,11
13 518 600,76
238 587,11
-
-
-
-
13 518 600,76
238 587,11
-
13 518 600,76
370 516,13
-
13 518 600,76
370 516,13
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
-
-
-
14 133 095,87
14 133 095,87
-
-
-
-
14 133 095,87
-
14 211 323,69
-
14 211 323,69
200
-
-
-
-11 040,58
-11 040,58
-
13 441,53
13 441,53
-
2 400,95
-
796 974,71
14 311,53
811 286,24
201
203
-
-
-
-11 040,58
-
-11 040,58
-
-
13 441,53
-
13 441,53
-
-
2 400,95
-
-
796 974,71
-
14 311,53
-
811 286,24
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
230 716,00
-
230 716,00
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
413 393,31
413 393,31
-
-
-
-
413 393,31
-
93 252,83
-
93 252,83
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
-
-
402 352,73
402 352,73
-
13 441,53
13 441,53
-
415 794,26
-
1 120 943,54
14 311,53
1 135 255,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
-
-
-
14 535 448,60
14 535 448,60
-
13 441,53
13 441,53
-
14 548 890,13
-
15 332 267,23
14 311,53
15 346 578,76
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
332 555,35
332 555,35
-
-
-
-
332 555,35
-
226 278,65
-
226 278,65
411
420
430
-
-
-
87 026,72
-
87 026,72
-
-
-
-
-
87 026,72
-
-
51 808,14
-
-
51 808,14
-
-
-
58 467,00
58 467,00
37 977 349,69
230 716,00
-
-
37 977 349,69
230 716,00
-
431
432
433
434
470
-
-
-
-
-
-
66 094,00
66 094,00
-
66 094,00
471
480
510
520
-
-
-
37 955 728,69
-
37 955 728,69
-
-
-
-
-
37 955 728,69
-
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
-
-
-
38 375 310,76
38 375 310,76
-
66 094,00
66 094,00
-
38 441 404,76
-
38 486 152,48
58 467,00
38 544 619,48
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-
-
-23 839 862,16
-23 839 862,16
-
-52 652,47
-52 652,47
-
-23 892 514,63
-
-23 153 885,25
-44 155,47
-23 198 040,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
-
-
-
14 535 448,60
14 535 448,60
-
13 441,53
13 441,53
-
14 548 890,13
-
15 332 267,23
14 311,53
15 346 578,76
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
